Zeichnungsscheine & Schriftverkehr

In der Zeichnungsscheinerfassung werden die Stammdaten der Anleger erfasst und im Verwaltungssystem hinterlegt. Im Wesentlichen handelt es sich um Adressdaten, Kontendaten, Kapitalhöhe des Anteils und Agio sowie die Legitimationsdaten. Desweiteren werden die Vertragsdaten erfasst und der Vertrag hinterlegt. 

Der Vertrag selbst wird als elektronisches Dokument mittels Scan archiviert. Ausnahmen bildet hier die Übernahme von Zeichnungsscheinen mittels elektronischer Zeichnungsscheinvorerfassung oder die Übergabe des Zeichnungsscheins durch ein Haftungsdach.

Erfassung von Zeichnungsscheinen

Immer variablere Beteiligungsmöglichkeiten und flexible Zahlungsmodalitäten erfordern durchorganisierte Geschäftsprozesse in der Platzierung.

Sie benötigen eine schnelle, möglichst einfache und gleichzeitig fehlertolerante Zeichnungsscheinerfassung.

Hierbei werden neben der Stammdatenerfassung die Legitimations- als auch die Vertragsdaten (aus dem Zeichnungsschein) erfasst. 

Vereinfachungen bei dieser Arbeit sind eine Barcode-gesteuerte, automatische Archivierung der Zeichnungsscheine, sodass Sie keine manuelle Zuordnung vornehmen müssen. Ebenfalls hilfreich ist die Übernahme von Zeichnungsscheindaten aus einem externen Vorsystem (Haftungsdach, Vertriebspartner).

Schriftverkehr

Trotz des Einsatzes elektronischer Medien nimmt der Papierbedarf in der täglichen Kommunikation zu.

Gerade im Fondsgeschäft werden hier hohe Anforderungen gestellt, wie z.B. viele bis sehr viele (auch tausende) Serienbriefe schnell und sicher zu erstellen. 

Formularwesen und Vorlagen

Nachfolgend eine Auswahl an Schreiben die Sie erstellen müssen:

  • Individualbriefe
  • Annahmeschreiben
  • Abrechnungen
  • Bilanzen u.v.m.

Diese Vorlagen müssen selbstverständlich nach den CI-Vorgaben gestaltet sein und haben zum Teil die Vorgabe fondsbezogene Briefköpfen zu nutzen.

Wir unterstützen Sie gerne dabei diese Herausforderungen zu meistern.

Zeichnungsscheinerfassung mit xpectoPro

Die IT-Lösung zur Erfassung von Zeichnungsscheinen.

Abwicklung des Schriftverkehrs mit xpectoPro

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